Sổ quỹ — Quản lý Dòng Tiền & Chốt Ca

Bảng cân đối tổng hợp toàn bộ các khoản thu vào và chi ra trong kỳ: số dư đầu ngày, tổng tiền thu bán hàng, tổng tiền chi phí và tồn quỹ thực tế.

1. Ý nghĩa của Sổ quỹ

Menu Sổ quỹ là nơi tổng hợp toàn bộ bức tranh tiền mặt của cửa hàng. Mọi giao dịch bán lẻ tại quầy POS, các phiếu thu và phiếu chi đều tự động cập nhật về đây.

Màn hình Sổ Quỹ tiền mặt
Màn hình Sổ Quỹ tiền mặt

2. Cách xem số dư & Công thức tính

Bảng hiển thị các cột dữ liệu rõ ràng:

  • ĐẦU KỲ: Số tiền tồn trong két từ ngày hôm trước chuyển sang.
  • TỔNG THU: Tổng tiền thu vào (gồm tiền bán lẻ + phiếu thu).
  • TỔNG CHI: Tổng tiền đã chi ra (các phiếu chi vận hành).
  • TỒN QUỸ: Số tiền mặt còn lại trong két theo công thức: Tồn quỹ = Đầu kỳ + Tổng thu - Tổng chi.

3. Quy trình chốt ca thu ngân

  1. 1
    Thu ngân kiểm đếm toàn bộ tiền mặt thực tế đang có trong ngăn kéo két tiền.
  2. 2
    Mở menu Sổ quỹ và so sánh với con số tại cột TỒN QUỸ.
  3. 3
    Nếu khớp nhau, tiến hành bàn giao ca cho nhân viên tiếp theo. Nếu có chênh lệch, kiểm tra lại ngay danh sách phiếu thu/chi trong ca để xử lý.